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造纸业环保监管趋严产能自然出清 4龙头业绩望高速增长

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2393人阅读2017年09月13日 23:47:09

盘前解读:资金面平稳跨季概率大

后半周企业缴税影响将有所显现,加上跨季资金需求逐渐升温,资金面恐难续月初宽松之势,但逆回购余额大幅下降拓宽了央行腾挪空间,外汇占款亦有望恢复增长,加上季末财政支出较多,资金面实现平稳跨季的概率在上升。目前银行体系流动性总量较高,可吸收政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,9月以来央行仅开展逆回购操作400亿元,另开展MLF操作2980亿元,实现净回笼2915亿元;6个交易日中,仅9月7日因央行一次性续做全月到期MLF,实现净投放1285亿元。央行持续净回笼的累积效应开始显现,且进入每月中旬,季节性扰动因素将有所增多,机构也开始着手进行跨季准备,资金面料难续月初宽松之势。预计本周后半周,企业缴税的影响将开始显现,而9月中旬也是机构进行跨季准备的关键时期,资金面有所收敛的可能性较大,但同业存单续发顺畅,化解了资金面的一大不确定性风险,人民币连续升值之下,外汇占款也有望提供正贡献,季末财政支出也值得期待,加上当前逆回购余额所剩无几,央行通过OMO给予流动性支持的空间很大,因此资金面实现平稳跨季的概率不小。

盘前预测:短期指数将维持震荡盘整格局

从盘面来看,受人民币汇率兑美元持续走强影响,人民币升值概念股拉升明显。人民币兑美元中间价调升237个基点,报6.5032,为去年5月12日来新高,且为有记录来第二次中间价十连升,另外受美元指数持续走低带动,两地人民币双双升破6.46关口,刷新逾16个月新高。受此提振,人民币升值概念股表现突出。人民币升值、境外资金持续流入,这是本轮A股震荡走强的核心原因之一,随着未来A股市场国际化水平的提升,外资有加大配置A股的可能。沪指维持震荡运行的格局,上下振幅不大,创业板表现相对较弱,收于5日线之下,盘中热点较为杂乱,并且量能减少。随着指数不断的上行,出现回落是正常的选择,短期指数迎来调整有利于后期的继续上攻。一方面两市再次缩量,沪指处于高位的情况下,目前量能不足以支撑指数继续上行,冲高回落的风险不小。并且价量持续背离,技术指标MACD走弱,短期股指向下调整的压力加大,在技术面跟资金面都不支持股指继续上行的情况下,短期高位震荡也属情理之中。另一方面从形态上看,沪指经过了8月25日的大幅上涨之后,最近这十几个交易日都是在这根K线之上反复震荡,均线多方形态保持完好,沪指整体维持高位盘整阶段,虽然近两日出现小幅调整,目前还看不到中期走坏的迹象,盘中震荡洗筹特征明显。展望后市,近期大盘维持高位震荡,强势股的调整和滞涨股的补涨交织在一起,成为目前市场的主要特征。预计短期指数将继续维持震荡盘整的格局,但不改中期市场震荡上行的多头态势。

主题投资:造纸板块行业产能自然出清 促发龙头业绩高速增长

供给侧结构性改革常态化,环保趋严加速行业落后产能自然出清,行业供给端内生性低增长构成本轮造纸周期高景气的基础。需求端季节性特征明显,各类纸种下半年开始将进入旺季,在供给端产能收紧的情况下,需求持续走旺利于行业维持高景气。同时,预计后续木浆价格将会企稳,叠加人民币升值因素,利好木浆系产品盈利能力。废纸系产品进口受限的背景下,原材料价格有望继续提升,为纸价继续上行提供支撑。标的股选择上,推荐核心竞争力突出、盈利能力出众且估值具有上行空间的三类龙头价值股。短期来看,各类纸种将进入旺季,在供给端产能收紧的情况下,需求持续走旺,国内成品纸特别是包装纸具备持续提价的预期。长期来看,考虑到供给侧结构性改革的持续驱动,以及国家层面愈发严格的环保政策,造纸行业高景气度有望延续。受益公司:太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、山鹰纸业。

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个人简介:夏立军,20年操盘手的实战经验。善于把握市场阶段性热点。对于基本面分析和技术面分析具有独到的见解,一切投资以实战出发。曾作为中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台、东方卫视、上海第一财经、甘肃卫视、内蒙卫视、宁夏卫视等多家媒体的客座嘉宾,受到广大投资者的好评。点击查看历史战绩

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