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下半年白酒及大众品龙头仍然具备配置价值

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1953人阅读2018年07月10日 22:56:24

盘前解读:沪市上市公司业绩继续保持稳健增长

上交所发文称,2018年上半年,根据业绩预告情况,沪市公司业绩继续保持稳健增长。沪市128家公司披露上半年业绩预告。其中主流是预喜,业绩预增71家,扭亏为盈10家。有34家公司业绩预增幅度在50%以上,18家公司在100%以上。从行业看,业绩预增主要集中在化学和医药两个行业。以计算机、通信和其他电子设备制造业为代表的新兴行业表现依然良好。上半年,我国经济基本面稳中向好。沪市公司作为国民经济建设的主力军,积极主动响应国家战略大局,聚焦主业和实业,稳健经营、运作规范,上市公司质量稳步提升,盈利能力不断提升。目前来看,沪市公司整体估值水平已经处于较低位置,投资价值凸显。实际上,沪市已有多家公司披露了回购或股东增持方案,彰显了公司和股东对上市公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心。

盘前预测:市场底部构筑尚需时日

以创业板为代表的成长股持续反弹积累了较多获利盘,短线资金选择获利了结。当前资金博弈仍属于短线思维,未来还需良好的市场环境配合,才会形成持续性的新增流动性涌入。另一方面,以白酒、医药、上证50为代表的前期强势品种开始补跌,银行、金融、钢铁也加速调整,构成近期市场主要的做空动能。一旦此类品种下跌趋势形成,未来可能会令市场继续承压。因此,短期市场风险仍在释放,技术性反弹即使出现,也难形成持续性的合力。影响市场的不确定因素短期尚难消除,市场重心再度下移后,资金避险情绪或再度升温,A股可能还有一定的调整空间,底部构筑尚需时日。操作策略上,应继续立足于防御思维仍是比较理性的选择。结构性热点将主要集中在调整充分、低估值、业绩超预期的品种上。

主题投资:下半年白酒及大众品龙头仍然具备配置价值

2018年的大众消费品复苏有望是收入和盈利能力端的全方面改善,收入端:消费复苏背景下,可选消费向必选消费传导;低线城市消费升级潜力大,龙头企业品牌和渠道下沉能力突出,市占率水平稳步提升;盈利能力端:涨价潮传导上游原材料涨价压力,竞争格局稳定的行业以及龙头公司盈利能力有望改善。盈利能力改善的核心因素主要是在成本抬升背景下,企业对产品纷纷涨价。提价后,盈利能力改善取决于竞争格局,市场集中度的差异带来市场竞争格局的不同,格局稳定、市占率突出的龙头企业盈利能力有望提升。白酒行业未来仍会维持景气向上趋势,下半年白酒及大众品龙头仍然具备配置价值。对于白酒板块而言,一方面布局下半年旺季,估值切换打开空间。放眼下半年,随着旺季到来,估值切换仍有空间。  


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