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和讯首席视点:现阶段可布局结构性修复机会 创新经济三大主线掘金中长线龙头

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1377人阅读2018年07月11日 03:42:42

结合工业企业盈利阶段回升、A 股正式纳入明晟指数等利好催化,及中长期业绩增长确定性、估值纵横向安全边际,可深挖业绩估值匹配的新蓝筹,其中公司治理结构完善、行业竞争力领先、行业格局重塑空间大、盈利改善与业绩增长拐点明确等股票。从阶段PPI超预期回升,中上游行业量价齐升,工业企业利润增速好于预期来把握,且降准、扩财政等政策微调预期下周期板块弹性大,目前市场估值水平已经处于相对低位。结合政策、市场环境、基本面、估值、流动性等因素,建议可适当关注中上游周期行业中区域性龙头个股,包括大金融、火电、钢铁、建材、化工、石油天然气供应商,以及基本面与估值均基本见底的航空机场等。从阶段政策微调略松、加快调整结构与持续扩大内需相结合的重点方向,布局污染治理、国土绿化等生态环保,受益于振兴乡村与精准脱贫的必需消费品渠道下沉机会,及补短板强弱项目标下政策密集催化的新技术新产业新经济,等待消费蓝筹适度回调后,再次布局大消费等绩优新蓝筹个股。重点围绕受益于补短板供给侧改革的新经济新动能、高质量发展主线的人工智能、半导体芯片、工业互联网中的创新高成长股。

虽然央行采取定向降准措施,但货币政策稳健中性基调未变,降准不能解读为宽松放水、刺激经济,对市场影响也绝非为放水刺激经济的老路径,而是着眼于解决紧信用下的结构性问题—降杠杆主力国企的债转股项目落地、信用收缩主要冲击者小微企业融资难融资贵。定向降准对市场的提振效应有限。此外,结构性降杠杆的政策取向未变,通过定向降准,释放中长期低成本资金,置换此前MLF较高成本的短期资金,以释放商业银行的表内信贷投放能力,同时引导实体经济融资成本的下降,对股市构成中长线利好,现阶段可布局结构性修复机会。 

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