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仿制药行业集中度进一步提高 三类标的值得投资者关注

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2615人阅读2018年07月12日 00:42:59

 盘前解读:7月份通胀压力整体有限

受食品价格降幅收窄影响,6月份CIP同比增速略有上行,而工业品价格上升则助力PPI增速继续回升。展望7月份,通胀压力整体有限,CPI有望温和回升。在当前经济环境下,工业需求不会大幅走强,需求拉动PPI飙升的可能性较小。在去杠杆和稳健中性货币政策基调下,不会大量释放流动性,不会对产品价格起到抬升作用。整体来看,通胀仍旧维持温和扩张态势,通胀难以对货币政策形成掣肘,下半年PPI、CPI同比可能均将进入平缓的下行阶段,2018年将保持温和通胀。考虑到信用收紧、社会融资规模低增对经济需求的压制,CPI维持在低位,PPI虽上行但或已至年内顶点,下半年有望趋势性回落,整体来说,年内通胀压力并不大,不会成为影响货币政策的主要干扰。在国内需求平稳增长的前提下,未来CPI缺乏显著反弹的动力。预计三、四季度猪肉价格可能回升,可能会带动食品价格小幅上升,非食品价格运行保持稳定,下半年将保持温和涨势。

    盘前预测:市场将逐步迎来转机

国内投资者预期将逐步改善,沪深两市有望获得支撑。国内宏观政策的调整将对沪深市场运行产生积极影响,尤其在前期两市下跌更多的是缘于资金面因素的情况下,政策基调的转变不仅将有助于提振投资者信心,同时也将对资金面构成支撑,从而利于后期A股企稳运行。连续调整后市场风险已得到较好释放,同时估值水平明显回落,这同样有助于后期A股企稳运行。今年一月下旬以来沪深两市连续下挫,调整时间及幅度均超出预期,持续的下跌使得市场风险得到较为充分的释放,并在很大程度上反映了各方面的利空,后期A股运行受到的拖累无疑将明显减轻。同时连续的调整也使得市场估值水平明显回落,均处于历史低位水平附近。尽管估值并是市场企稳的充分条件,但其将使得长线资金入场的意愿逐步增强,从而对市场整体形成支撑。虽然短期两市预计仍将延续弱势格局,但伴随市场环境的改善,A股企稳的可能性正逐步增加。在市场风险释放充分、外部因素逐渐解除的背景下,市场将逐步迎来转机。

    主题投资:仿制药行业集中度进一步提高 三类标的值得投资者关注

仿制药的定价与其竞争结构相关,质量符合标准的生产厂家增多的过程也是逐步降价的过程。首仿药售价略低于原研药,第二款仿制药上市后价格会迅速下降到原研药一半以下,因此首仿药是仿制药企业获得利润的重要来源。国内仿制药质量提升,一方面会冲击原研药的定价策略,另一方面国产仿制药的竞争,使药物价格整体呈现下降趋势。优质仿制药存在进口替代机会:通过一致性评价的优质国产仿制药将凭借优良的品质和较低的价格赢得更多市场份额,长期来看,质量、价格、品种线的丰富度是决定企业竞争力的核心。未来将有越来越多的优质仿制药品种通过一致性评价,专利过期原研药的品牌溢价将会逐渐消失,仿制药行业集中度会进一步提高。三类标的值得投资者关注:出口转内销企业;质量有保证的价格杀手;工商联动的行业龙头。


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