龙头电池企业有望引领新一轮超级电容应用热潮
首席夏立军
2019-02-15 00:04
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盘前解读:融资质量和结构的改善仍需要时间

居民收入水平的提高以及减税措施将进一步激发社会消费潜力,再叠加年内可能出台鼓励汽车和家电消费的政策,消费对经济增长的基础性作用将进一步增强。随着地方专项债发行规模增加以及金融支持力度增强,基建投资有望明显回升,制造业和民间投资将保持平稳。投资对稳增长的关键性作用将进一步发挥,信贷投放在年初通常都会出现季节性放大的特征。为进一步刺激银行信贷投放,货币政策和相关监管都一定程度偏松调整,定向降准、CBS(央行票据互换工具)配合永续债补充银行资本等一系列措施都着力解决银行信贷提速可能出现的后顾之忧。短期来看,央行货币政策易松难紧,随着稳增长政策的逐步推进,信贷仍有进一步改善的空间。但在社会融资方面,融资质量和结构的改善仍需要时间,货币与财政政策的传导难言通畅,逆周期调节加码提速已是箭在弦上。

    盘前预测:市场在盘整后仍有较强的向上动力

市场这几日的强势放量上涨走势大概率可以确认后市将阶段性进入强势行情,如无重大消息面利空,预计市场在盘整后仍有较强的向上动力。随着股指各股指的持续大涨,市场的中级趋势完全形成,市场的做多动力和形态完全形成,在趋势未改变之前,任何时点介入均可享受到趋势上涨带来的收益,仅仅是收益的大小而已。行情阶段性切换至中长线布局资金主导,因此短线反弹持续性一方面需要关注主力资金的继续做多意愿,另一方面需要关注观望型资金追涨意愿。而中期的角度来看,市场仍处于存量博弈格局,因此阶段反弹之后预计行情仍会是波段震荡表现为主。具体操作上来看,随着市场人气的恢复,赚钱效应及可操作性也大幅增加,市场主题投资的机会也不断涌现,短线投资者可以积极参与,对于中长线投资者,依然建议重点关注大消费和以5G及物联网,工业互联网等为代表的新基建板块的长期机会。

   主题投资:龙头电池企业有望引领新一轮超级电容应用热潮

超级电容优势特征明显,在交通、电力、电子设备、军事及工业领域有广阔应用空间。超级电容器由于充放电属物理而非化学过程,与锂电池相比具有功率大、寿命长、循环效率高的明显优势,可广泛应用于各类汽车的制动能量回收、启停系统、动力辅助等服务。在电力领域,超级电容器主要作为FTU后备电源,或在微电网及公用电网内提供电压、频率和功率稳定化服务,并可在风力发电领域用于为变桨系统提供动力、平抑短期功率波动等服务。2017年全球超级电容器市场8.28亿美元,预计到2026年将达到49.85亿美元,年复合增长率达到22.1%。国内超级电容产业起步于80年代,目前已逐渐实现电极材料及电解液的国产化配套,随着未来补贴的引导性影响逐渐减小,以及国内产品技术进步与成本降低,超级电容凭借其的倍率与循环性能有望再次迎来应用热潮。

 


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尾盘播报:高质量发展带来硬科技转型升级市场已对利空反应相对充分,估值处于历史低位,风险显著降低,具备投资价值;考虑到过往周期规律,今年可能是行情转换之年;叠加政策加力等积极因素,以及流动性好转等外围因素,经济仍处于恢复向好的进程中,A股上半年机会大于风险。财政政策在化解债务风险的逻辑下主要为经济托底,货币政策具有内生的宽松需求,外部资金环境趋于改善。因此,预计利率将有所回升但仍将维持在相对低位,权益市场经历长期持续调整后,在基本面预期转向后有望向暖。A股和有望展开结构性牛市行情。而白龙马股的估值修复是全年的投资主线。市场风格将会从炒题材、炒概念转向关注业绩,业绩好的这些白龙马股将是配置的重点。当前核心资产在资金面负反馈螺旋影响下,下跌幅度超出了市场对基本面的理解,表现为估值大幅回撤,其中存在基本面预期改善信号的方向,修复确定性较高。市场热点主题交易热度整体维持平稳,当行情演绎到极致后,股价容错空间也趋于极致,因此市场会对增量边际信息更为敏感。市场利率、资金面以及后续全球需求等因素将持续改善,股价对于基本面的偏离将调整,核心资产估值将会迎来修复。科技产业周期的演绎往往有着从基础设施到硬件终端再到应用软件的规律,、移动互联网从3G、4G到智能手机再到移动互联网应用,当前AI产业也正遵循这一规律演绎,2023年海内外AI基础大模型纷纷落地,基于各类AI模型的消费电子产品包括AIPC、AIXR等纷纷亮相,作为本轮AI产业趋势的引领者,OpenAI本次的产品发布对于其他AI应用的上市与商业化落地具有重要的标杆及媒介作用。科技板块的软硬科技具有相互促进、螺旋上行的特征,AI消费电子与AI应用有望形成软硬科技闭环,相互驱动需求抬升,而这一逻辑有望在开始逐步迎来验证,值得持续关注。高质量发展硬科技转型升级,新能源新技术相关的钙钛矿、POE胶膜等概念主题领涨,锂电相关主题跟涨,人工智能、数字资产、消费电子和信创相关主题延续活跃势头,科技龙头、信创等主题资金净流出规模较大。当前处于增量政策和经济数据平淡期,风险偏好和微观交易结构对主题表现影响较大,叠加产业边际催化减少存量主题回调压力加大,主题选择仍应规避交易结构恶化的存量主题,同时看好具备产业政策和新产品新应用催化的新赛道。
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