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聚酯产业链开始价格上行周期 关注逆周期产能扩张的ROE向上龙头

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利好
951人阅读2019年03月14日 23:13:13

盘前解读:今年将推一揽子政策促民企发展

2019年将重点推进解决民营企业流动性和中长期资金短缺问题,有效缓解中小微民营企业融资难、融资贵问题。支持民营企业参与国有企业混合所有制改革,打开大门,在重点领域混改,鼓励社会资本进入。在完全竞争领域混改,允许社会资本控股。中小企业的发展是财政着力的重点,今年财政部还会 加力,体现在减税降费;解决融资难融资贵;运用好政策支持中小企业发展;继续安排相应的资金,支持中小企业双创升级等四个方面。今年近2万亿的一揽子大规模减税降费,规模空前,导向精准,力减制造业、小微企业、工薪阶层的负担,给企业转型发展提供强劲的发展动能。“作为企业家,我们要做的,就是顺应良好政策的春风,借势发展。要改善货币政策传导机制,让合理充裕的流动性切实流入民营企业、小微企业,让他们看到投资是有来源、有回报的;要以增强微观主体活力为重点推动相关改革走深走实。

    盘前预测:业绩或将成为市场新的关注点

在市场交投热情以及承接资金的支撑下,指数震荡逆袭,显示出当前市场的韧性与活力。特别是创业板走势尤为强势,科技股继续成为市场的核心人气引领。沪指虽然重心有所下移,不过需要注意的是,金融股在持续大涨之后已显疲态,短期需要指数金融权重股的调整对大盘指数的拖累。目前来看,创业板走势稳中向好,在金融股整固的背景下,科技股依旧或是最稳健的主线。虽然当前市场反弹修复的趋势依旧向好,不过随着指数重心的抬升以及多空分歧的加剧,预计后市大盘的高位波动会愈加频繁,期间个股的分化也在所难免。鉴于未来一个半月将是上市公司密集披露年报以及一季报的时间窗口,预计绩优成长以及高分红标的将成为市场新的关注点。尤其是2月的多项经济数据显示,当前宏观经济下行压力依旧很大,在此背景下,能够实现逆周期增长的公司无疑会更容易引发市场关注。当前市场反弹修复趋势向好,但随着指数重心的抬升以及多空分歧的加剧,预计指数的高位波动会愈加频繁,个股的分化也会更加明显。随着年报与一季报披露窗口的打开,业绩或将成为市场新的关注点。

    主题投资:聚酯产业链开始价格上行周期  关注逆周期产能扩张的ROE向上龙头

环保形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:供给侧改革叠加油价推动此轮行情从2016年底开始复苏,环保持续严格、企业园区化等政策的实施,化工行业供给侧得到管控,景气度维持时间比以往更长,2018年中行业ROE升至高点,资产负债率降至近十年最低,资产结构较为合理,新产能投建开始加速。欧佩克原油供应量降至四年以来最低。不过全球经济数据显示经济下滑引发需求担忧,但随着各大央行采取宽松的货币政策,经济下滑的担忧正逐步被市场所消化。LNG连续推涨已对承接方造成接货压力,中石油供应量有一定提升,短期预计市场以高位整理为主。涤纶长丝市场主流产品价格大幅拉涨,现涤纶产品市场主流价格8750元每吨,同时也到了传统旺季,大部分纺企开始买货囤货,目前涤纶长丝厂内库存得以缓解,涤丝厂家继续涨价挺市。 建议重点关注几乎没有新产能规划投放的细分行业,以及加快聚酯产业链一体化建设并进攻大炼化的,前几年中逆周期产能扩张的ROE向上的优质企业。


关键词商品化工石油与天然气
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