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和讯首席视点:二线蓝筹轮涨所推动市场上行 中期战略性看多创业板市场

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1249人阅读2018年01月13日 02:22:09
     随着大盘连续上涨,场内资金活跃度进一步增强。本次上涨属二线蓝筹的轮涨所推动,包括资源和地产类已出现波段上涨,预计大盘构筑震荡平台,消化上方套牢盘和下方获利盘。但指数中线重心已开始上移,即使短线有所调整,下档支撑线也迅速上移至3350点上方。沪市日线MACD和KDJ指标线成金叉共振状态,显示对应级别反弹还有上冲动能,突破周线布林带中轨的股指有靠近上轨3450点的动力。
    龙头股将有更大的投资机会
临时准备金动用安排的短期暂时缓解流动性预期,对市场信心形成一定支撑。一周有557亿元市值限售股解禁,环比减少33.46%。近期召开京津冀协同发展工作推进会议、公布《上海市城市总体规划(2017-2035)》等,利好市场热点的形成。此外,IPO发行常态化也有利于市场预期的稳定。上证综指自站上3300点后,有望展开周线级别反弹行情。从情绪面看,目前融资融券余额保持万亿以上并缓步增加,显示市场情绪继续小幅回升。综合看,在流动性得以释放、市场调整时间和空间都较为充分环境下,后市大盘仍有望继续震荡上行。但由于目前仍处于市场热点的挖掘和培育阶段,增量资金入市迹象并不明显,也需注意短期回调压力。A股市场在去年12月下旬结束调整后横盘筑底,并在年底开始回升反弹至今,同时结构上体现出一定的轮动普涨特征。2018年市场将主要以业绩驱动为主,业绩牛和补短板有望成市场的关注点,建议从结构性、边际性及转型角度关注投资机会。个股选择上,质地优良、盈利能力较强的蓝筹股、龙头股将有更大的投资机会。
   中期战略性看多创业板市场
市场选择目前时点对地产股进行估值重估(行情演绎已明显不再仅仅局限于去年的行业集中度提升逻辑,涨幅领先的地产股一线地产股等,而是一批中小盘地产股,主要催化因素是近期一些二线城市,如南京、合肥、武汉、长沙等地陆续出台吸引人才落户政策,使市场对房地产政策边际放松预期提升。其次,近期楼市销售总体好于预期,也支撑相关企业盈利预期的提升。中期看,在年初通胀预期有所提升、金融去杠杆仍将持续推进背景下,市场选择对地产股进行估值重估,也隐含市场认为利率水平上行空间有限的预期。值得注意的是,在本轮地产股行情中,一批中小盘地产股跑赢一线大盘地产龙头公司,表明A股市场不再执念于行业集中度提升与龙头逻辑。这个特征有可能在其他行业中体现。新年A股市场另一条主线是通胀主题,龙头板块与去年也有所不同,不是传统上游周期品,如钢铁、煤炭、有色,而是扩散到石油化工、化纤、啤酒、航空、机械、农业等,显示出从中游往下游扩散逻辑。在CPI抬升初期,即温和通胀期,往往对应下游企业在补库存周期的盈利复苏。在这个阶段首先会看到消费品行业的盈利复苏,之后便是成长性行业的盈利复苏。另外,保险板块表现疲软或预示后市蓝筹股走势将出现分化。值得重视的是,新年周市场出现三点重要变化:一、行情逻辑不再拘泥于行业集中度提升与大市值龙头特征;二、行情开始向下游盈利复苏延伸;三、蓝筹股出现分化。后市一个阶段流动性预期将趋于改善,风险偏好将进一步提升,继续看多市场。虽然市场风格不会完全切换,但市场环境对有业绩支撑的中小市值成长股将更有利,中期战略性看多创业板市场。当前建议重点关注TMT、军工、地产、石油化工、环保、医药等板块。主题重点关注军民融合、海南板块、大数据、区块链、智能制造、半导体、5G等。

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