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电子行业高成长周期爆发 龙头厂商有望获得定价权

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1278人阅读2018年02月04日 23:59:07
 盘前解读:深市三大板块业绩平稳各具特色
深市主板公司业绩稳中有进,蓝筹增长动力强劲。披露业绩预告的298家主板上市公司中,六成以上业绩预增,近五成预计业绩实现大幅上升,预计2017年度合计实现归属于上市公司股东的净利润(1511.17亿元至1707.01亿元,平均实现净利润5.07亿元至5.73亿元,同比增长126%至198%,业绩较上年同期大幅增长。从行业情况看,披露业绩预告的298家深市主板上市公司分布在18个行业,有17个行业预计2017年度实现盈利,其中制造业公司业绩呈现爆发式增长,制造业中的钢铁、煤炭、有色等细分行业业绩增幅均较高。同期,中小板上市公司业绩继续稳定增长,展现良好发展态势。从企业性质看,披露业绩预告的298家深市主板上市公司中有148家国有上市公司,国有上市公司预计2017年度净利润涨幅较大。
    盘前预测:节前市场或以震荡整理为主
从盘面来看,两市分化严重,呈现出冰火两重天。金融、地产股等权重股表现强势,板块内个股大面积飘红,是大盘企稳的重要力量。本轮行情本质上是由金融、地产带动的估值修复行情,在金融地产估值修复尚未完成的情况下,行情也还没有结束,短期的震荡回调更加有利于后续行情的展开。在金融、地产强势反弹的同时,题材股却全面下挫,业绩地 雷频频被引爆,受到多家公司业绩预披露不及预期的影响,巨亏预警公司大面积跌停,导致创业板出现多轮跳水,严重影响了投资者的参与中小板个股的情绪。一方面沪指连续大跌,最大跌幅已过百点,但在股指下跌的过程中,两市成交量快速萎缩,表明高位出逃的资金并不多,筹码的稳定性较好,回调仍属于上升途中的短调,从技术上看是一种修正行为,主要起到震荡洗盘,消化获利筹码的作用。由于沪指在20天线有较强支撑,股风险巨大,很多业绩不佳个股都受到牵连,一时间纷纷遭遇投资者抛售,造成集中性的踩踏。但我们预计这种回调是比短暂的,市场将逐步恢复稳定。展望后市,沪指连续的调整已经释放了较多的风险,但中长期趋势并没有改变,目前股指仍处上升通道中。由于沪指3450点即处于20日均线附近,也是前期筹码密集分布区域,因此短线有比较强的支撑。考虑到春节即将临近,场外资金大举进场的概率不大,预计节前市场或以震荡整理为主。
   主题投资:电子行业高成长周期爆发 龙头厂商有望获得定价权
电子显示元件方面,OLED 替代LCD 正在加速进行;外观革新方面,双面玻璃搭配金属中框成为确定性方向;双摄像头、无线充电、双电芯和类载板渗透率逐步提高。半导体领域,在资金等层面会持续加码,坐拥全球最大下游市场,随着半导体上下游产业链配套不断完善,行业整体将逐渐迎来业绩兑现期,从具体方向的投资情况看,我国目前更偏重于应用层,而安防作为最适合AI 落地的应用场景,行业升级将持续进行,以及AI+安防产业链上游的芯片和算法企业。5G 产业大升级,对电子行业的影响首先在于射频领域,无论是天线还是射频前端芯片,单机价值量均大幅提高,同时5G 对化合物半导体代工、高频高速PCB 等方向起到明显拉动作用。汽车电子作为下一个接棒成长的万亿行业,ADAS 和车联网将使智能座舱、车载摄像头、毫米波雷达和激光雷达等需求量大增,而整车电子系统的复杂度提高对车用PCB 同样产生拉动效应。 

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