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有机硅行业供需格局改善 龙头公司有望持续高成长

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578人阅读2018年02月13日 00:41:20
   盘前解读:对外贸易进出口将继续保持增长
1月份我国货物贸易进出口总值2.51万亿元,比去年同期增长16.2%。其中,出口1.32万亿元,同比增长6%;进口1.19万亿元,同比增长30.2%;贸易顺差为1358亿元,同比收窄59.7%。在出口方面,纺织服装等部分传统劳动密集型产品出口下降,电器及电子产品、机械设备等高附加值产品出口增速加快。在进口方面,能源资源性产品进口稳定增长,部分重要设备和关键零部件等高新技术产品进口较快增长。高新技术产品的进口增长,将持续推进国内创业创新,推动经济结构优化和转型升级。2018年世界经济有望继续复苏,我国经济延续稳中向好态势,对我国外贸进出口较为有利。但国际环境不确定因素依然较多,加上去年基数较大,外贸维持两位数较快增长的难度增大。预计今年我国对外贸易进出口将继续保持增长,质量效益将有所提高。
   盘前预测:市场超跌反弹意愿在上升
从盘面来看,两市继续呈现深强沪弱格局,个股八二分化十分明显,各路资金博弈持续加剧中,市场风格也由权重股转向题材。蓝筹股出现进一步补跌,使得沪指跌破3300点创调整新低。在沪指延续调整的同时,深成指与创业板则快速拉升向上,涨幅逐步扩大,表现强势。两市整体赚钱效应也明显改善,两市个股涨多跌少,其中超跌股成为能够的上涨主力。显示市场投资情绪面有好转迹象,前期连续恐慌杀跌的阴霾开始退散,虽然短线大盘或还有惯性下挫,但再度大幅下挫空间极为有限,随着市场情绪的逐步缓和,或有望逐步企稳。市场需要一个信心修复的过程,短线沪指将绕3250点反复,个股结构分化加剧。一方面沪指击穿了2017年12月的密集成交区,资金离场愿望十分坚决。机构之间的分歧是导致波动主要原因,目前沪指来到年线3280以及前期低点3254双支撑区域,八个交易日回吐了2018年以来的全部涨幅,下探年线的支撑,年线是长期上行的趋势线,随着指标乖离率进一步加大,沪指或将在此位置震荡筑底。另一方面随着中小创个股的触底回升,市场超跌反弹意愿在上升,而蓝筹股经历近几个交易日剧烈调整后,市场情绪明显偏谨慎,现阶段难以凝聚起有效的做多力量,因此蓝筹股获利抛压仍将在短期内压制指数。由于目前做多资金仍集中在权重蓝筹股中,短期行情是否调整到位,需要权重蓝筹阶段性企稳。市场恐慌情绪有所缓和,随着银行、地产等强势股补跌完毕后,大盘阶段调整也将告一段落,沪指或将在年线附近震荡筑底,为年后红包行情蓄势。
    主题投资:有机硅行业供需格局改善 龙头公司有望持续高成长
有机硅行业景气回暖,行业景气有望持续至2019年。有机硅行业自2016年3季度起复苏。目前行业供给结构持续改善,国内外需求强劲,预计未来行业产能增速远低于需求增速,行业及主要上市公司盈利能力持续改善。国外产能增长缓慢,目前无扩产或新建计划。国际上的产能主要为一些跨国公司拥有,近几年国际上有机硅新增产能缓慢。国内供给结构持续改善。中国产能约占全球的五成。环保标准提高叠加政策限制,落后产能逐步退出,同时近两年行业无新增产能。国内有机硅企业数量有望缩减到12 家,实际有效产能下降至269.5万吨,国内前五大企业产能占比超50%,有效开工率达80%以上。目前有机硅行业尤其是偏上游的单体-中间体环节盈利已随着产品涨价大幅改善,未来虽然价格与历史高点相比其继续上涨的空间不大,但在2018 年整体环保压力大概率持续、供给难以释放的情况下,2018 年年均价差相比2017 年有望继续改善,行业盈利继续好转。

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