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和讯首席视点:结构性分化仍将延续 创新产业龙头将继续引领市场

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647人阅读2018年04月17日 04:11:36

二季度蓝筹股中,经过调整后估值较低且行业基本面继续向好的板块有望迎来反弹;成长股则趋向分化,其中未来两三年具备确定性成长性的板块有望震荡上涨,而一些纯粹情绪炒作的板块则趋向回落。二季度投资机会在两方面,一是中国现有的龙头企业,已经在历史中证明了自己的优质公司。在竞争格局逐步清晰的领域中,龙头公司的竞争优势将逐步得到强化,其市占率、收入、利润率都会得到逐步提高,龙头公司估值得以维持,利润有较为稳健的上涨空间。不过要注意的是,在经历了两年的白马蓝筹风格以后,很多蓝筹股的估值已经逐步与海外对标公司估值水平接近,未来看其估值提升空间并不大,股价的空间主要来自于业绩的自然增长,具备一定的稳健收益,适合长期资金的配置型需求。二是中国未来的龙头企业,科技创新将是主要配置方向,具体聚焦半导体、军工、消费电子、创新药、新能源汽车和智能驾驶、5G以及互联网应用等。这些领域必将涌现出世界龙头级别的优质企业,市场会对这种有未来的公司给予很高的估值溢价。当前经济增长预期、利率与流动性等宏观因子近期没有大幅变化,短线风格主要受到风险偏好、风格估值、价格趋势等因素影响。而季报业绩的集中披露将促使投资者关注点重回基本面,结合价格趋势的短期波动,市场风格表现短期将相对均衡。

由于此前分化中创业板的一枝独秀,近期市场中关注焦点无疑都集中在创业板上。事实上,从小长假前后蓝筹股与成长股此消彼长的表现来看,A股存量博弈局面并未因为此前创业板的火爆而得到明显改观。更进一步来说,由于博弈难度的加大,增量资金大规模入场的意愿不足,后市继续呈现齐涨共跌的可能性依然不大,结构性分化仍将延续。后市成长风格延续性的关键仍有赖于龙头成长股的业绩情况。

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