风电进入新一轮景气上升周期 龙头企业备受关注
首席夏立军
2018-05-24 22:20
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盘前解读:退市将呈现常态化

严重亏损股重组扭亏的难度增大,壳股变为退市股的风险增加。今年以来,因连续两年亏损,以及被审计机构出具无法表示或否定意见而导致实施退市风险警示的公司,明显多于去年同期。长期以来,不少A股散户投资者缺乏价值投资理念,不喜欢买蓝筹股,反倒是热衷于押注亏损股、垃圾股。明知有的亏损股退市风险大,仍豪赌乌鸡变凤凰。交易所前几年已抬高投资者参与退市整理期交易的门槛,证券账户和资金账户内资产在50万元以上的个人投资者才能买入,也有助于抑制退市整理股票的过度投机交易。不过,此前仍有退市整理股票打开连续跌停后被非理性炒作,有的反弹时冲击涨停,有的最后一个交易日因资金哄抢而大涨。散户投资者务必保持理性与谨慎,避免重蹈覆辙。

    盘前预测:市场短期总体仍处于震荡修复期

近期美国经济数据依然强劲,联储对经济乐观,今年大概率还将有2-3次加息过程,中性联邦基金利率水平在2.5%左右。市场面,贬值导致的短期资本外流与通胀压力压制整体走势。资金面,短期中投机资本容易出现外流,不利于市场整体走势及外资偏好的食品饮料、金融等蓝筹股;长期中如果贬值通过出口等促进经济的增长,外资流入,外汇占款增加,流动性改善,利好市场和金融板块。基本面,在投资、消费等需求连创新低的大环境下,贬值带来的输入性通胀会抬升企业成本,整体市场短期也将受抑。在美联储加息与国内金融监管加强、理财新规落实背景下,MSCI今年纳入A股落地后,市场增量资金预期也偏弱。市场短期总体仍处于震荡修复期,主板和创业板都具备一定机会。行业重点关注景气趋势中期上行的军工(航空装备)、新能源汽车、计算机、医药、机械、环保等,主题阶段性关注油价链等。

    主题投资:风电行业龙头进入新一轮景气上升周期

今年三月份和四月份装机并网情况较差,继1-2月装机并网大幅增长后,并网连续两个月放缓。4月份中电联对装机数据进行了一定追溯调整,调整较大,因而4月份并网数据不能反应行业实际装机并网情况。全年来看,我们认为2018年全年复苏确定性仍较强。三大要素刺激行业需求反转。黑龙江、内蒙古、宁夏3 省解除红色预警,我们预计2018年这三个地区会带来1.5-3GW左右的装机增量;离散式风电进入发展元年;海上风电持续快速发展;成本下降,电站盈利能力仍高;且指标管理明确后为行业指引了方向,18-20年风电行业或迎新一轮景气上升周期。


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