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和讯首席:主力资金转战中小创 四板块掘金大消费龙头

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关注 首席夏立军 老师,获取更多投资策略! | 2140人阅读 | 2017-08-21 04:51:12

       整个市场短期出现波动属于正常现象,但上行趋势尚未结束,中国经济稳健且有向好的基本面预期,流动性政策面也仍较温和。此次调整更多由于风险偏好波动导致,对市场有短期冲击,但不必过度恐慌。目前供给侧收缩的逻辑仍存,叠加钢铁、电解铝、氧化铝、碳素细分行业限产目标明确,供给侧的决心和持续度大概率不会低于预期。近期创业板的强势表现,催化因素主要有两点,一是受到进一步推进大众创业万众创新深入发展意见的影响,叠加部分个股被证金增持的消息刺激,使得创业板整体呈现出久违的普涨格局。二是在近日公布的7月经济数据转弱的背景下,市场对下半年需求预期的判断导致以螺纹钢为代表的大宗商品价格开始走弱,映射到A股当中,使得周期股逻辑出现一定变化,消费股性价比明显下降的状态下,市场资金轮动至前期表现不佳的成长股板块,创业板开始受到资金的明显追捧。未来对创业板走势的判断还是要落实到估值与业绩,在估值仍处高位、成长性不断受到质疑的情况下,短期风险偏好提升带来的普涨机会是对成长股持仓进行结构优化的绝佳机会,创业板内个股的分化或将愈发明显,可趁普涨机会将成长性标的结构进一步优化,重点可关注估值与成长相匹配的标的。大众消费品当前受市场关注度提升,未来向上空间可能较大,重点关注啤酒、肉制品、纺织服装、商贸零售等板块龙头。

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       近期创业板相对强势,且逼近7月初的高点,实现底部V型反弹。近期的反弹更多来自创业板的超跌反弹以及补涨需求,短期市场内预计有望维持小强大弱的格局,但是未来市场的风格仍将以低估值的蓝筹股为主。目前一批年复合增速在30%-40%的公司,估值水平在25-30倍市盈率,属合理可接受的范围。随着时间的推移,到今年末明年初,其估值将切换至20~25倍市盈率,届时将会变得非常有吸引力。从近期各大指数的量能情况来看,资金搬家还是比较明显,从主板在转向中小创。在创业板快速上涨跟上主板的涨幅之后,后市资金还是会从创业板搬到主板,资源涨价题材,金融三驾马车等经过近期的调整之后,还会去重新攻击3300点,继续创出年内新高。

 

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