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年报高送转前瞻 精选三只远端次新“金猪”

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1891人阅读2017年11月15日 01:43:14

昨天发现一只长期跟踪的远端次新 002623 亚玛顿出现芙蓉出水走势,受此启发,故准备新开一贴,重点挖掘三只远端次新的机会:002623亚玛顿、 002719 麦趣尔、 002788 鹭燕医药。


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


相信这三个股票资深票友都不陌生,年年猜高送,年年都不送,002623连续六年没送了,002719连续三年没送了,002788去年呼声很高,但是没送。


主贴重点研究其中一只002623亚玛顿,也是近期走势最强的(芙蓉出水走势,放量红三兵突破颈线位),其余两只则跟帖顺带分析。


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


经笔者独立研究发现,002623今年触发高送转 可能性在九成以上,该股上市发行价38元(目前股价处于破发状态),一直没送配过,积累了9块多的公积金,近3块的未分配利润,除此以外,笔者发现一个重大细节:牵绊上市公司多年的一桩涉及1200万股股权代持纠纷在今年得到了彻底的解决——(这桩股权纠纷可能是影响前面高送转的一个缘由)


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!

年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!

年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


以上是一个细节问题,但是笔者十分重视这个细节,当然这不是研究的重点,下面我们重点进行基本面研究:


002623亚玛顿——高送预期 + 低位光伏 电企业 + 业绩反转


1、公司2015年开始业务延伸(转型 )光伏发电 ,使用杠杆资金(联手信托)成立宁波保税区亚玛顿新能源投 资合伙企业(有限合伙)公司,今年已经全资收购其股权100%控股。


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!

年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


(今年中报 业绩大幅下滑并不是主营下滑,而是因为支付了全资收购2.7亿的一笔年化7%的利息3000万元左右,但是我们看到2017全年业绩预告已经实现反转,净利润同比预计增长29%,这也为年报高送转打下基础)


2、介入安徽与贵州扶贫项目(农业 农村分布式光伏业务),成立贵安新区 亚玛顿光电材料有限公司,该项目已经投产。(最近太阳能光伏发电行业景气度提升,隆基股份、通威股份、阳光电源 、正泰电器等都是趋势大牛走势,002623亚玛顿则相对底部)


3、定增 股票数量不超过3,200万股,募集资金总额不超过95,599.76万元,参与安徽与贵州农业大棚光伏项目,目前股价低于预期定增资金数目(证监会已经批准增发 方案,因为是扶贫项目,今年能拿下定增批文的公司不多,非公开发行方案的顺利实施,也为年报高送转埋下了伏笔,增发完毕,直接送股,给股东送红包)。


4、2018年业绩反转(2015年/2016年投入的光伏项目开始并网发电),另外2017年投入的项目在2018年并网发电。


如果仅仅是博高送预期,无非是博一个主题投机的机会,只有上市公司真正的业绩成长才是长期投资的基础,002623亚玛顿目前股价处于价值洼地,随着明年的业绩反转,极有可能走出 300274 阳光电源的趋势性上涨走势。


关于2018年业绩反转,这里有必要展开说明下:


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!

年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


以上数据对比显示,2017年相对2016年并网发电利润已经出现1700%的增长,光伏发电项目开始产生利润,2018年将全面实现并网发电,净利润将实现不可预计的爆发式增长。


此外,前面全资收购的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业也开始贡献利润:


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


最后我们看公司目前的业务类型:


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


BIPV业务和超薄双玻组件业务都是公司这几年转型的结果,尤其是BIPV技术则是领导未来光伏行业 的革新技术


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


同时,光电玻璃领域,半年报显示,今年四季度开始集中量产,并供货京东方(大尺寸液晶屏,不是手机屏)。


综上所述,002623亚玛顿——高送预期+低位光伏发电+业绩反转,目前处于价值洼地,不失为投机和投资两相宜的品种,中短线期待实施年报高送转,中长线则更期待2018年公司业绩的爆发式增长,股价能够实现与300274阳光电源类似的趋势性反转的长牛走势。


年报高送转前瞻性研究(二)——精选三只远端次新的机会!


技术图形上看,002623亚玛顿底部放量红三兵突破颈线位,芙蓉出水的日K走势,筹码分布上看,流通股本1.6亿,其中大股东和二三股东拿了近1亿股,剩下0.6亿股,一半是前期60块附近的高位套牢盘,真正流通的筹码估计只有0.3亿股,所以股性一直很好,盘口比上一贴挖掘的 002860 星帅尔还要轻,一旦被资金相中,经常会出现50%涨幅。


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