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周二共享:浅析一只正在向你走来的大黑马

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3253人阅读2017年11月14日 01:52:45

  最近行情指数不断新高,相信踏空资金很多,其实我本人也是有切肤之痛,放走的牛股太多。


  如今指数高位,进退两难。大方向,都看得明白,做行业龙头,做新科技,但问题是股票炒得都很高了,就算现在还敢追高,又敢于进去多少仓位?


  做底部低位票吧,缺乏资金关注,缺乏股价催化题材,也只是赚了指数不赚钱。


  现在,相信很多人希望能找到一个确定的低位且确定的能有较大涨升空间的票,可以买进去持有一段时期,短线要安全(因为随时指数可能大震荡),中长线要有空间。


  周末,宁德时代招股说明书预披露在证监会网站刊登,这引发了新一轮掘股热。


  宁德时代的招股书我看了几遍(不是很仔细),对于宁德时代概念股我都做了记录,也在今天全天的交易时间里进行了观察,最终敲定华自科技这个标的。 接下来我说说我的逻辑。


  一、确定的跨年度中长线方向


  个人以为,非常确定的中长线方向包括以下六个行业板块: 精密制造、AI、新能源车、芯片 、5G 、新材料 、环保 。


  精密制造体现高效率地实业强国梦;


  新能源车体现消费 ,也是环保要求;


  AI体现新时代,科技强国梦的要求;


  芯片、5G、新材料是技术依托,必须国产化,不能受制于人;


  环保是至始至终的紧箍咒,搞建设不能牺牲环境。    


  所以,如果中长线标的满足这些方向,且是龙头性质,基本就心中有底了。


  当然,现在很多龙头标的位置很高,我们不敢轻易重仓介入,所以我们只有等待。


  同时,还有一些可能被忽略的标的还不是处在高位,还有一些转型 的标的可能还处于未被发掘的位置。


  二、宁德时代概念股一览


  1、宁德时代是锂电池 的NO1。


  机构数据显示,2017年上半年,宁德时代电动汽车 电池装机量为1312.4MWh,在国内动力电池市场占有率达到20.98%,甩开比亚迪成为第一名。而比亚迪电动汽车电池装机量为1084.9MWh,市场占有率为17.35%。


  中国动力锂电龙头老大就是宁德时代。


  在一个只要是消费龙头或者科技龙头就能炒作癫狂的时代,我们不能不对宁德时代给予高度关注,即便它距离上市要有一段漫长的程序要等待。但相信,随着每一次程序的推进,都会给市场带来一次相应的炒作声浪。


  下图是宁德时代发行A股之前的股权结构框架图。




  2、宁德时代概念股一览




  这是我收集的宁德概念股今天的表现,我也观察了一整天,简单评述一二。


  (1)参股宁德时代的标的


  这方面没有太好的标的。多数都比较牵强,或者说权益占比可以忽略不计。


  华西股份算是比较明确的一个参股标的,今天表现马虎可以。


  东方精工 是被宁德时代参股,其实可以忽略。


  天华超净值得说一下:天华超净的实控人是裴振华, 这个裴振华同时控制着一个叫做“宁波联合”的基金(持股79%),这个宁波联合是宁德时代的一个重要股东,占宁德时代未上市前总股份的8.5%。 注意,这里的宁波联合其实简称为宁波联控更为准确,它跟上市公司 600051 是没有5毛钱关系的。 可以说,这个裴振华发达了,持有的宁德时代股权就至少是100-200亿市值。 但是,裴振华控制的上市公司有且只有一个,就是27亿市值的天华超净,所以,今天天华超净被市场资金合力一字板。


  (2)给宁德时代供货的公司,或者说靠着宁德时代发财的上游公司:


  这些公司很多呀。


  科达利是最大一个供货方,今天涨停没封住,因为科达利股价比较高,散户参与程度受限。但是科达利还是不错的一个特斯拉 概念股,后期走势肯定也是慢牛走势。


  先导智能以前是供货方老大,如今是老二。先导智能已经涨太高了,所以没多少资金愿意进去抬轿子了。


  北方华创,今天涨停了,当然北方华创其实是芯片龙头品种,宁德概念也只是催化剂之一,北方华创本身的芯片设备概念就已经足够强大。


  小市值 的光韵达涨停了,我分析这里面有两个因素,哪个因素更重要我也无法分辨:(1)今天互动易上有一个问答显示光韵达收购的金东唐公司供货宁德新能源视觉检测设备;(2)激光 概念。 由于芯片股的火爆,激光股作为芯片制造的上游设备也是超级火爆的。


  同样低位小市值的华自科技却相对清淡。 小幅高开, 横盘震荡一天,幅度很小,我观察了一天,盘中成交也很不踊跃,也没有明显压盘或者托盘现象。在这样一个火爆的日子里,华自科技作为一个低位的宁德概念股还能这么镇静,这只能说明,其一,该股无庄;其二,今天也没有大游资试探建仓。


  晶瑞股份、星云股份等次新标的,今天主要还是在延续炒作高送转预期 。


  (3)宁德时代的竞争对手: 主要是比亚迪


  比亚迪位置也比较高了。


  (4)宁德时代的合作单位


  这方面标的也很多,我选择了一个星源材质进行跟踪。


  三、 华自科技 的逻辑要点


  1、低位


  如下图,直接看周线图。上市后炒作一波,然后ABC三段下跌,然后构筑底部平台,形成W底形态。 目前低位待起立之势。




  2、华自科技 十大流通股东




  十大流通股东的前几位都是解禁的原始股东, 最近也有减持的欲望和计划。


  后面的持股者持股都不多,可见这是一个标准的无庄票。


  尽管小非预备且正在实施一定的减持,但是大股东也有相应的增持 计划。


  3、 主营业务状态


  (1)主营自动化设备及系统,应用在水电 站领域。 行业可以说中性偏好,但业务量有限,所以公司的战略是要通过一带一路走出去。


  (2)军工 资质:  未来军工业务会有突破。


  (3)与国际巨头ABB的战略合作


  (4)轨道交通 业务,高铁 磁悬浮 概念。


  4、华自科技的最大亮点在于刚刚完成的定增 收购:


  以23.41元/股发行股份及支付现金购买精实机电100%股权(作价38000.00万元)、格兰特100%股权(作价56000.00万元)


  请注意,华自科技的这个定增已经获得程序核准,而且已经实际实施。


  请参见2017年11月1号的公司公告:  收购资产的工商过户已经完成,股份的划拨登记待公告。


  也就是说,定增已实施了! 起先,我有个担心,定增价格那么高23元多,股价才16元多,这股票如何能实施定增呢?


  然后,我才看见公司的11月1号公告。 


  可见公司的决心之大,而且这也因为要注入的两项优质资产本来就是大股东旗下的,因此才不惜在市场价格只有16元多的状态下按照23.41元的定增价去进行实施,大股东有此魄力,也自然是相信公司的股价不会停留在低位太久。


  在研究过程中,其实我还发现一个小插曲。 其实公司本来可以下调定增价格的,因为股价已经连续很久低于定增价格一定幅度了,但是公司当时在定增文本里是主动放弃了下调价格,这也说明了大股东的诚意!


  5、收购精实机电和格兰特之后,华自科技自动拥有了锂电概念、宁德时代概念、水环保概念、膜法提锂概念。


  精实机电  是 锂电自动化设备商,  格兰特  是污水处理 、膜技术提供商。


  关于与宁德时代的关系,待会儿单说。


  关于膜法提锂,其实勾起了我的印象。记得数月前在淘股吧曾经有过一场争论,关于久吾高科还是华自科技,到底谁是膜法提锂的真命天子? 当时我没有参与那场炒作,只是有个模糊印象而已。


  四、华自科技是超级正宗的宁德时代概念股


  华自科技已经收购了精实机电100%股权,而精实机电最大客户是宁德时代。


  华自科技明确表示精实机电会持续稳定地给CATL和ATL供货,同时会积极谋求参与上海大众锂电基地建设。


  华自科技在17年6月16日,在回复深交所关于重组 问询的文件公告中,有足够明确的文字证明了华自科技(精实机电)与宁德时代的关系。


  看一下业绩表现, 完成业绩承诺没问题,而且必定是超承诺。


  所以不必担心华自科技的业绩, 17年年报 一定是预增,18年则一定是爆表预增。 为啥,宁德时代要上市了,肯定要突击收入和利润的,作为上游的华自科技(精实机电)自然也会加班加点干活。


  其实,水环保和膜技术的格兰特也很值得说说的,但是用不着了,就分析到此吧。


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