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薛利峰:技术指标已发出危险信号 一板块坚决卖出

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关注 薛利峰 老师,获取更多投资策略! | 2142人阅读 | 2017-08-10 15:44:13

      大盘自524反弹以来走出了明显的上升趋势,从3022点一路上涨到前期重要阻力关口3300点附近才停止脚步,期间大盘最大涨幅为9.37%。但市场热点却十分火爆,从通达信行业板块分类来看,涨幅最大的当属煤炭板块大涨37.29%,其次是矿物制品涨幅也高达35%、而紧随其后的是有色、保险、钢铁等板块涨幅也都在20%以上。从通达信概念板块分类来看,涨幅最大的是稀土永磁板块大涨38.61%,其次是稀缺资源板块涨幅也高达35.62%、而紧随其后的是特钢、钛金属等板块涨幅也都在20%以上。从上述热点板块的表现来看,市场俨然走出了一波局部牛市行性,再度点燃了投资者对周期股的热情,其中煤炭、有色、钢铁等板块内的好多个股7月单月的涨幅,就是前面半年的总和。

 

      那么问题来了,下半年周期股的火爆行情还会延续吗?哪些板块要注意规避风险呢?新的热点板块又会轮动到哪里?

 

      首选我们看到本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股,虽然短期大盘在相对高位有回调风险,且存在阶段性顶部的可能。但这些周期股上涨行情并不会马上结束,涨幅过大的周期品种将进入调整阶段,从炒作规律看这些标的调整的空间不会太大,随着去产能、环保限产、提价预期等因素持续影响,预计这些龙头品种在经过充分调整以后仍有第二波上涨机会,但整体上涨高度可能受限。因此,不要报过高期望。

 

      哪些板块要注意规避风险呢?

 

      从年初至今市场走势来看,表现最好的当属以蓝筹股和白马股为代表的上证50板块最大涨幅达18.16%,正好是大盘涨幅的2倍,远远跑赢大盘和绝大多数板块涨幅。巨大的涨幅已经透支了未来的上涨空间,其估值也处于相对高位,同时也伴随着较大的调整风险。

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      从技术走势来看,上证50指数目前已经跌破了原有的上升趋势,目前高位构筑双顶的迹象较为明显,同时技术指标MACD也先行高位出现背离,近期正在进一步恶化。因此,建议投资者要规避该板块带来的调整风险。

 

      新的热点板块又会轮动到哪里?

 

      随着以蓝筹股和白马股为代表的上证50板块开始出现恶化,以及周期股的不断分化,这部分获利了结的资金很可能转向低位的优质中小创个股,尤其是创业板中的蓝筹标的,有机构形象地称其为“创蓝筹”,随着风险的不断释放,“创蓝筹”的估值优势愈发显现。

 

      当前创业板相对于上证 A 股的市盈率已经跌至 2011 年以来均值的1 倍标准差以下,且已经非常接近历史最低水平,而相对市净率也已经跌至均值以下。 这些指标均表明,目前创业板的整体的相对估值已经处于低位。

 

      截至88日晚间,已有75家创业板公司披露了2017年半年报,其中归属于母公司股东净利润实现同比增长的有63家,占比为84%,其中,海伦哲、力源信息、恒通科技、光一科技、四方达、雪榕生物、中文在线、台基股份、亿纬锂能、兴源环境、依米康、优德精密等12家公司,实现归属于母公司股东净利润同比增长超过100%

 

      着半年报的不断披露,我们可以看到主力资金的投资风向已经有不断往创业板布局的迹象,中报显示,证.金公司在二季度新进买入了迈克生物、昆仑万维、苏交科、恒顺众昇、东软载波、汤臣倍健、华策影视、亿纬锂能等公司。此外,汇.金公司在二季度的持股变化中,增持的7家公司中有一家为创业板公司,这家公司为东方财富。与此同时,中报显示,QFII也在今年二季度瞄准了创业板。截至今年中报,QFII买入了维宏股份、汤臣倍健、华策影视、碧水园和新宙邦。

 

      从一线蓝筹,到二线蓝筹,在白马股价值投资挖掘逐步枯竭之后,市场开始从业绩确定性向挖掘业绩成长性转移,证金吹响了新的集结号,“新兴+成长+业绩+流动性”成为机构资金新集中营。创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。如果其业绩能够持续稳健增长,会有更多的机构关注、参与创业板的投资机会。



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