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秦蠡论股:创业板暴涨释重磅信号 如何应对个股闪崩

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213人阅读2018年06月29日 09:59:31
  昨天我发文《 大盘何时能真正见底 下跌后又如何弯道超车 》,提出目前点位附近不宜盲目悲观而恐慌割肉,并提出沪指和创业板真正见底的条件。今天沪深两市全线大涨,尤其是创业板收涨4.08%。 创业板目前按反抽看,但筑底概率还是比较大的,离真正见底只差一步。 创业板 这波调整要真正结束结束需要形成日线底背离,日线金叉只能初步确认。我比较担心的是七月份的贸易战,创业板对贸易战抵御能力比较低。
  至于怎么操作大家各自自己把握吧,左侧有左侧的交易方法,右侧有右侧的交易方法。关键是操作方法要严密,严谨,确保预期变化也不会有太大的损失。可以等着筑底完全确认再抄底,也可以少量试仓。但总体方向是优先布局中小盘底部优质股票。我最近在直播室反复强调加紧调仓换股,将大盘股尤其是强周期股逐步换仓到弱周期中小盘股上。因为,未来的行情在以创业板为代表的中小盘股上。沪指哪怕反抽也只是阶段性行情,夕阳红行情,难再出现趋势性行情。而创业板有望在贸易战明朗之后重新开启中级行情。
今天太极集团闪崩,有人来我直播室问询原因。我借此机会讲讲如何应对个股闪崩。
  遇到个股闪崩,先得分析闪崩原因,再制定应对策略。而不能一遇到暴跌就恐慌割肉。韭菜之所以是韭菜,就是情绪波动过大,操作行为不理智。 遇到闪崩先分析到底是突发利空还是业绩变脸?如果是突发利空,这个利空对公司经营是否产生影响?如果产生影响,这个影响是长期的还是短期的?这个影响作用于股价,当前是非理性杀跌还是估值正常回归?如果是短线利空,对公司的经营影响较小,那么闪崩就可以择机抄底。如果影响较大且持续性强,则须割肉等股价充分下跌之后再接回。
  如果是业绩突变,这个比较危险。不过以小散的后知后觉,等你知道业绩变脸的时候已经晚了,主力资金走的差不多了,等散户都知道业绩变脸开始割肉的时候往往是反弹之时。这个很好理解,在A股市场,消息是不对等的,散户的消息是最滞后的。
  如果既不是突发利空又不是业绩变脸,就是买卖双方力量失衡了。这主要由闪崩引起。闪崩主要有三方面原因。1、控股股东股份质押比例过高;2、大股东的信托、资管计划降杠杆;3、若某机构“押错了宝”,股票连续阴跌,就很有可能触及持仓上限,就可能被迫降低仓位。只要没有突发利空,也没有业绩变脸,买卖双方力量失衡后会将再次重构平衡,这次暴跌就是抄底机会。
  比如太极集团2018年6月29日一度直线跌停,我们按上述方法研究并给出应对策略。
  太极集团在2018年6月29日上午10点突然直线砸跌停,这就是大家常说的“个股闪崩”。我们先分析一下闪崩原因。
  如果是突发利空,突发利空是什么?影响是长期的还是短期的?截止目前还没收到突发利空消息,公司也不存在什么大的隐患。基本可以排除突发利空风险。
  是不是业绩变脸?太极集团一季度扣非净利润增长23倍,这个23倍可不是突然卖地增收或者其它收入项造成的业绩暴增。扣非净利润全称是扣除非经常损益后的净利润,是扣除掉非经常损益的,能直接、真实反映企业运营情况。
  我们都知道,企业的运营具备一定的连续性,不可能主营业务一季度暴赚,二季度就亏损。我们都知道太极集团的主打产品是藿香正气水,二季度正是最热的时候,业绩会突然变脸?显然,这是不可能的。
  那么是不是其它不可知的原因导致主力大举出货避险?哪个傻逼主力出货要砸在跌停板上?跌停板上能出货吗?显然这是不可能的,没有这么弱智的主力。
  所以,经过排除法我们分析得知,太极集团的闪崩很可能是资金平仓或爆仓。可能是某个机构或者信托重仓太极集团,股票连续杀跌,可能触及持仓上限,从而导致被迫降低仓位。 这个时候,个股闪崩就是抄底机会,当然抄底不能盲目。
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