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秦蠡论股:谨防券商股护盘虎头蛇尾 最佳避风港在哪里?

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1852人阅读2018年07月04日 01:25:55

  周二沪指最低跌到2722,差22点就重回2600时代。目前情况下如何自救,乃至于如何弯道超车。前一阵我就在直播室提示出逃历史高位附近的白马股。降低融资融券杠杆,减少负债。最近我一直在强调,大盘见底前切勿抄底,因为哪怕个股见底了,大盘没见底的话,也可能被拽下去。不过,可以借机调仓换股。调仓换股的大方向是将大盘股,尤其是强周期股逐渐往中小盘股,尤其是大乘股上转仓。

  盘中沪指再创新低,券商股拔地而起,护盘迹象明显。不一定非要是某某大资金所为。毕竟券商股估值处于历史底部区间,而且权重较大,易于撬动指数。不过必须要认识到,券商的业绩和行业息息相关,一旦主板重回熊市,这个业绩还是要变的,不排除亏损。所以目前券商拉升不能追高,不过可以借机调仓换股。

  在最近的急杀过程中,小乘股不抗揍,跌幅比较大。我对小乘股和大乘股进行严格区分,操作方法不能混淆。方便大家区分自己手头股票是大乘股还是小乘股,操作方法区别开来。

  极端行情之后抄底什么品种最安全、收益最大?

  (1) 、小乘股。小乘股多属于中小盘股,盘子小,流动性较差,跌起来是踩踏式杀跌,涨起来也必然是急先锋。小乘股跟大乘股不一样,小乘股质地欠佳,主力在极端行情后鸡飞狗跳,所以容易引发超预期杀跌。

  (2) 、大乘股由于业绩持续稳增,机构认可度高,股价没有最高只有新高,所以一般情况下很少有低估机会。但极端行情之后可能会出现抄底机会。

  (3) 、突发事件带来的影响消除之前,大盘筑底成功前的抄底行为皆为冒险行为。个股从属于市场,短周期从属于中长周期。不能单看个股是否见底,个股见底也没用。大盘没见底前任何抄底个股的行为都是冒险行为,除非自己特别了解个股的质地,愿意承担波动风险。

  (4) 、试探性抄底,须降低交易频率,严控仓位,每次交易价格必须阶段最低化。

  上周五,太极集团闪崩我发文《秦蠡论股:创业板暴涨释重磅信号 如何应对个股闪崩》分析太极闪崩的原因。不过周一该股继续杀跌,太极集团为什么会跌跌不休?我今天予以详细解读。

  从市盈率来看,太极集团估值相对较高,动态市盈率154倍。但是,这个市盈率是虚假的。

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  动态市盈率154,是建立在今年业绩再下滑80%的基础上的。实际上,从去年开始太极业绩就没下滑,今年一季度业绩增是增长4倍。实际增长更高,一季度扣非净利润增长20多倍。

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  之所以看着太极去年业绩跌了一年,是因为2016年太极卖了桐君阁,得了不少钱,导致2016年业绩虚高。所以,2017年太极的业绩实际上是增长的,今年更是爆发式增长。

  好多人研究太极,还是老眼光,觉得是卖藿香正气水的。在2015年以前,太极集团、西南药业、桐君阁是三家上市公司,太极集团是大股东。后来,2015年,太极把西南药业的壳卖了,把它的主营业务装进太极。2016年,太极把桐君阁的壳卖了,把它的主营业务装进太极。简单说,太极现在早已不是以前的老太极了。是三家上市公司的合并体。如果不是对这家公司构架有充分了解的,就不会知道这些门道。

  只能看出来太极去年业绩跌了一整年,目前估值过高。国内机构太浮躁,很少有人长期跟踪研究某只股票。太极以前业绩增长不上去,一方面因为业务单一。就是藿香正气水给力。另一方面是地方国企通病,业务铺的太快,欠了一屁股债,只能通过银行贷款解决。

  因为原来有三家上市公司,证监会不允许它A股圈钱。但现在问题解决了,只有一家上市平台,符合圈钱要求。以后每年都可以圈钱了,可以迅速降低负债,利润自然就会起来。

  

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