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秦蠡论股:下半年最强风口来袭 四大逻辑引爆军工股

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4294人阅读2017年10月12日 04:42:06
  本周三大领涨板块医疗器械、白酒、军工都是我近期刚推荐过的。周二医疗器械股暴涨,这是我9月27日推荐过的,详见《秦蠡论股:医疗板块四季度必将爆发 如何完美抄底》一文,我最早推荐医疗器械股的时候是7月28日,详见《秦蠡论股:揭秘白酒股暴涨原因 医药股或上演大反转》,并随后发表文章《秦蠡论股:医疗器械板块悄然起航 5牛股孕惊天大反转》筛选出了未来的5只翻倍大牛股。从我7月28日推荐日开始,截止目前,医疗器械板块指数从1599点涨到1908点,累计涨幅19.32%。在此,我重申,医疗器械板块牛市行情刚刚开启,原因请见秦蠡论股:医疗器械板块悄然起航 5牛股孕惊天大反转》一文。

  周三白酒股大涨,节前也大涨,这是我9月18日推荐的,详见《秦蠡论股:四大利好引爆白酒股 如何把握最佳买点》。从我9月18日推荐日开始,截止目前,白酒板块指数从2060点涨到2284点,累计涨幅达10.87%。这个涨幅小了点,不过我7月18日发文章之时,白酒板块持续回调半个月之久,其中泸州老窖跌幅最大,从60元跌至50元,跌幅高达16%。当时“白酒股成昨日黄花,白酒股行情进入尾声”的言论四起。而我于此时发文不仅预告白酒股节后必大涨,而且还要涨三年,并且细化地确认二三线白酒股最具爆发力。节后的行情大家也看到了,而且确实二三线白酒股涨幅最为生猛。从我最近推荐白酒板块之日起涨幅虽然只有10.87%,不过从我最早开始推荐白酒板块之日2016年3月11日算起,白酒板块指数从1131点涨到2284点,累计上涨1.02倍。而我推荐的个股普遍涨逾三倍,我甚至将泸州老窖的成本降为-11元。大家可查阅我2016年3月11日的文章《秦蠡论股:戴维斯双击激活白酒股 二三线酒股暴利可期》,发文不久白酒股大牛市轰然开启。


  今日军工板块大涨,截止中午收盘板块涨2.6%,不巧的是这个板块也是我之前推荐过的。详见8月12日的文章《秦蠡论股:资源股洗盘后或再逆袭 下半年最看好三类股》,8月17日的文章《秦蠡论股:下半年最强风口来袭 四大逻辑引爆军工股》。从我最早看好军工股且发文之日起到目前为止,军工板块指数从1425点上涨到1579点,累计涨幅仅10.8%。虽然从我推荐之日算起来涨幅并不大,不过我的推荐是中长期的,我重申军工板块有可能是下半年最强风口。秦蠡论股系列文章的观点始终是稳定的,中长期的,我也经常拿我以前的观点来验证市场走势,而不会随着市场变动改改换观点。今天,我再次拿我8月17日的观点、理由来剖析、预判军工股现在、未来走势。我不会提近期的利好利空因素,这反映不出分析师的能力。实用性强的观点必须有前瞻性、持续性,最重要的是要有可验证性。

  下半年最强风口来袭 四大逻辑引爆军工股

  我在8月12日的文章《秦蠡论股:资源股洗盘后或再逆袭 下半年最看好三类股》,文中提出,我下半年看好军工股,医药股及二三线白酒股(资源股今天也如期暴涨,不过并不是我下半年最看好的板块)。军工股排名三大看好板块之首。其中医药股和白酒股我已经在行情爆发前做出了预判,详见前文

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  我看好军工股有四大逻辑。1、国企改革;2、创业板即将筑底反转(我8月12日发文时创业板指数是否反转市场争议较大);3、技术指标;4、长期投资价值。今日(8月17日)截止发稿时间,军工板块涨2.23%。军工股大涨并不是孤立的,国企概念股也全线上涨。国企改革概念股上涨的直接导火索是中国联通混改方案出台,详见我8月17日早晨的文章《中国联通780亿混改方案出炉 三维度掘金国改主题》。国企改革概念股中,我最看好军工股。军工是国企改革的重点,很多核心资产都在集团,而不在上市公司,在进行国企改革的时候,可能会存在一些资产注入或者并购重组,这会给军工股带来好的机会。

  对于军工股上涨的第二大逻辑,不少股友可能会困惑,军工股上涨和创业板有什么关系呢?球体理论认为,军工股从属性上来说属于科技股,而创业板成分股份额中科技股占比较大。所以军工股和科技股从中长期趋势来看是联动的。


  第三大逻辑——技术指标8月17日时的走势。从日线图来看,中证军工指数底背离,且处于超跌状态,MACD日线及周线金叉形成。所以军工股短期反转概率极大。如下图所示:

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  第四大逻辑得从球体投资理论投资标的来说。球体投资理论最看好四类股,消费、医药、科技、军工,因为在我看来,这四类股中长期成长性最高。从历年来走势来看,军工股的成长性足以媲美医药股及白酒股。走势图感兴趣的股友可以自己查看。

  另外,经常关注秦蠡论股系列文章的股友会发现我经常只写白酒、医疗器械、军工股,不巧的是,我写的正是日后大涨的板块,尤其本周,大涨板块都让我撞全了。蒙的吧?我在此解释一下,

  一、球体投资只关注自己熟悉的板块和个股。简单的事情重复做,你就是专家。这句话谁说的?我也忘了。好像是巴菲特。球体投资理论执行者(简称球体投资者)无视大市波动,直选大牛股。理论依据又有两个。()、细分板块与市场走势不一定同步,有的先于市场启动,有的滞后于市场启动,有的逆市场周期而启动,这是由各行业的基本属性所决定。 (二,一波完整的行情分为三个阶段,每一阶段的领涨板块不同,如果踩不准板块轮动节奏,哪怕对行情走势预判正确,也照样亏钱,比如2015年年初买券商保险股,牛市中后期不仅滞涨,牛市尾声率先杀跌。关于行情阶段划分及板块轮动节奏,秦蠡论股前期文章有详细描述。请查阅前文《秦蠡论股:揭秘逆市直选牛股秘笈 一类股望强势爆发》、《秦蠡论股:精准解码行情轮动节奏 揭秘三线白酒股暴涨原因》、《秦蠡论股:五利空致创业板暴跌 黎明前切勿盲目割肉》。

  二、球体投资理论非常重视板块轮动节奏的把握。说到这,我插播点一个高级分析师的投资问题。他一直坚定看多,一直稳定持有资源股、金融股,按说近期股市一路上涨,他应该赚的盆满钵满。但实际情况是收益惨淡。为什么了?我一句话总结,踏错了板块轮动节奏。球体投资理论对行情的划分及不同阶段的板块轮动节奏有明确的界定。球体投资理论重视顺应趋势,所以我们比较重视板块轮动节奏。简单地说,我们将一波完整的行情划分为三个阶段,第一阶段周期股率先领涨,然后向白马股过渡,二线蓝筹股随之而动。此时,中小创滞涨甚至继续探底。第二阶段中小创领涨,蓝筹股滞涨。第三阶段,中小创加速赶顶,蓝筹股率先回调。详见前文《秦蠡论股:蓝筹股急跌即低吸良机 二三线白酒股必将逆》。里面对行情阶段划分及板块轮动节奏有明确的界定。


  球体投资理论是中长期投资理论,我们不建议投资跟风操作,比如前期新能源火爆,就去追比亚迪什么的。如果追进去了,最近就苦逼了。我们更倾向于在行情启动前埋伏布局。球体投资理论主张长期跟踪最看好的板块,比如我长期跟踪白酒板块、医药及医疗板块、券商板块、军工板块,对这些板块的运行节奏及公司的运营变化,我如数家珍。由于我对板块轮动节奏较为看重,所以资源股也是我最看重的板块之一,但前期我对资源股的操作主要通过指数基金或行业基金,对行业内具体公司操作无足够信心,毕竟周期类个股和我的长期投资风格不符。下半年以来,我找到了如何最大化消除资源股周期波动风险的方法。我开始跟踪锂资源股、钛、钨以及稀土永磁板块。因为这些板块具备资源股与高科技板块的加成属性。比如锂资源股和新能源汽车概念股息息相关。当然,我下半年对这些板块没有具体操作,只是跟踪,因为已经错过了最佳布局时机,跟风操作并不符合球体投资理论。我认为,所有板块都有周期属性,有的是弱周期板块,有的是强周期板块,有的周期较长,有的周期较短。我长期跟踪的板块,哪怕我错过了本轮行情,下一轮周期启动点我会很好地把握。

  下半年我对医疗板块研究较多,详见《秦蠡论股:医疗器械板块复苏在即 5牛股孕惊天大反转》、《秦蠡论股:雅培事件诱发乐普医疗闪崩》、《秦蠡论股:突发利空致益佰制药急跌 独家揭秘最佳抄底时机》、《秦蠡论股: 蓝筹股行情或卷土重来 鱼跃医疗短线或爆发》。我在鱼跃医疗因为董事长内幕交易两个跌停后短线介入,因为我长线看好该股,对该股研究较深,一直在等类似的股价波动机会。雅培退出事件发生,在乐普医疗闪崩之后,我并没有介入,因为我认为该事件对公司运营有不小的影响。而鱼跃医疗高管内幕交易对经营的影响微乎其微。

 
   备注:最近有网友问笔者简介里的战绩是否真实?泸州老窖涨幅56倍?吹牛吧!笔者在此以账户截图回应,笔者的简介只会保守介绍,不会吹牛。

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  笔者简介:秦蠡,球体投资理论开创者。球体投资理论不是纯粹的价值投资,也不是纯粹的趋势投资。严格意义上讲,它无视大市波动筛选牛股,走在价值投资之前,也在趋势反转之前。部份战绩:投资茅台获利7倍,泸州老窖获利56倍,五粮液获利5倍,东阿阿胶获利3倍,古井贡酒获利7倍,云南白药获利3倍……

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全部评论(3)
  • 沏茶倒水    2017-10-12 05:45

    😊😊😊

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  • 牛股徽信hs9173    2017-10-12 05:12

    👍

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  • 牛股徽信hs9173    2017-10-12 05:12

    稳健才是王道!

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