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“芯片”板块一周暴涨10% 这些股还是盘中餐

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2448人阅读2017年11月14日 01:00:10

导读


“芯片”行情不断演绎,恐高情绪正在酝酿。芯片是否值得继续投资?哪些领域的机会仍可把握呢?


一、“芯片”行情的背景


疯狂背后必然有惊天的隐秘!


时至如今,“芯片”已经登上风口浪尖,十一月行情开局以来,板块指数飙升10%。如此疯狂的表现是否还能布局呢?背后又有什么隐秘呢?


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若想了解芯片的投资价值,还需结合行业状况和市场行情综合作出判断。题材君也一直秉承“行业为基础、市场趋势为导向”思路。那么,芯片行情如何兴起的呢?


题材君发现,芯片行情酝酿已久。一系列涨价发生:最早,固态硬盘因3D NAND转型产能不足进而涨价;接下来,虚拟货币的大热,“挖矿”需要大量设备,致使显卡涨价;随后,智能手机出货量猛增,内存继续涨价。


原本以为芯片行情是与这一系列涨价有关,后来才发现这仅仅是行情的铺垫。再加上消费电子、汽车电子等带来的巨大需求,进而带动半导体产业迎来全球性的景气!


而此前题材君也介绍过,半导体行业中,芯片占比巨大,已然超过80%的比重,成为半导体行业的核心。


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二、驱动“芯片”疯狂的因素


那么,芯片行情仅仅是半导体行业景气程度提升么?当然,远不止于此。A股市场中,芯片行情的主要原因还是来源于三方面:


1.巨大的国产替代空间


从需求端来看,我国已经成为全球最大的半导体消费市场,在16年,半导体消费占比已经达到三分之一,并且增速快!


芯片市场虽然庞大,但一直是肥水流向外人田。我国每年都需要进口大量的半导体产品,近两年已经高达2000亿美元。


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由此来看,芯片国产化空间巨大。那么,如此之大的蛋糕,如何分食呢?


2.技术的飞速突破


打铁还需自身硬,还得靠技术突破!而近期,芯片领域技术不断突破:


1)前不久,华为刚刚推出人工智能芯片麒麟970,


2)随后,在11月6日,寒武纪又发布了全球新一代人工智能芯片。


3.政策与资金的巨大支持


在政策面,自2011年以来,国家先后推出支持芯片产业发展的一系列政策,而且还成立国家集成电路产业投资基金,用来支持芯片产业发展。


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其中,国家集成电路产业投资基金(大基金)已经在半导体领域展开投资。


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综上来看,芯片的基本面算是一片大好,应该算是值得投资!反观A股市场,芯片行情火爆异常,涨势迅猛的吓人!行情会不会很快结束呢?还有没有投资机会呢?


三、“春花秋月何时了” 哪些还是盘中餐


回归到A股市场来看,若考虑行情的结束与否,需要考虑三方面因素:


1.行业的基本面是否转弱


2.市场投资逻辑是否改变


3.驱动板块的资金是否撤离


通过题材君的介绍,显然芯片产业的利好并未消失,而且还在持续酝酿。那么,市场的逻辑又是如何呢?


目前,A股市场的主要特征有两个:“权重搭台,题材唱戏”和存量博弈。前者说明芯片行情仍有继续发展的预期,后者说明资金有限,芯片行情兴起很容易形成马太效应,造成强者恒强。由此来看,市场逻辑也在继续助推芯片行情。


而从资金角度来看,虽然板块指数持续上行,并且刷出高点,但是单从今天(11月10日)的行情来看,芯片板块资金净流出搞到23.5亿元。因此,需要警惕芯片的行情了。


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虽然如此,还有投资机会么?当然,机会还是有的,但是需要注意节奏。毕竟,芯片行情进入早已进入主拉升阶段,需要谨慎,短期参与为好。


此时此刻,若想再次把握投资方向,可以结合驱动行情的三个要素分析:


1.芯片市场份额较大,与国际巨头有合作记录的上市企业;


2.拥有核心技术的企业


3.获得国家大基金支持的上市企业


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小结:“行情在绝望中诞生,在半信半疑中发展,在充满希望中毁灭”,芯片行情依然给了我们无限希望,风险不言而喻,需要谨慎把握!当然,也可以等到风险释放,期待“芯片”行情下一阶段的表演。


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