和讯首席视点:当前市场环境下权益资产依然积极可为 市场利率下行中高成长股票将会更加受益
首席夏立军
2019-05-21 03:38
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市场正在尝试逻辑切换,从前期券商和成长股等为代表的估值提升板块,切换到以地产链和食品饮料为代表的业绩兑现板块,虽然一季度的PMI、地产销量等数据依然不错,但到底是季节性回升还是趋势回升,市场预期依然存在很大的分歧。在经济不断从高速增长阶段转向高质量发展的过程中,A股龙头公司从过去估值折价最终走向估值溢价,是未来确定性最强的投资机会。当前持续流入的外资,所看重的也是A股龙头公司较强的持续稳定的盈利能力。流动性、财政政策和各种产业政策都对市场有正向支撑。前期炒作的标的如没有基本面支撑则要小心,长期看好绩优公司发展。随着货币政策持续宽松,市场利率下行中整个成长板块将会更加受益。同时,科创板映射引起的行业估值共振以及混改主题,将使得通信、计算机、电子元器件、国防军工板块全年获得较强的市场热度。另一方面,随着市场转好而在一季度出现业绩显著转好的券商板块,受益于基建投资稳步回升需求增强的建筑板块,受益于融资成本降低、一二线城市销售数据回暖的地产、家电消费链,以及市场资金青睐的白酒板块,将由于业绩确定性强而表现良好,重点关注券商、地产、家电等蓝筹板块的表现。

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随着利好的逐步释放,以及A股横向仍具有估值优势,加之增量资金入场,A股仍具有中期配置价值。该机构强调,随着MSCI配置资金的流入,对于权益市场流动性投资者依旧可保持乐观,当前市场环境下权益资产依然积极可为。从技术面角度分析,关注到沪指近期成功回补了20183月份的跳空缺口,这是2018年下行趋势确立的第一个重要缺口。回补缺口,等同于指数重回熊牛分界线上方,表明市场去年的颓势基本得到扭转,尽管短期市场出现一定的放量震荡,但对中长期的趋势判断远重要于对短期市场波动的把握。

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